Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 59.402 | 59.402 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.297.121 | 127.129 | 2.169.992 | |||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 338.500 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.502.004 | 37.400 | 784.016 | 717.988 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 113.294 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 302.826 | 302.826 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.263.270 | 81.802 | -84.437 | 3.429.509 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 250.250 | 250.250 | 28.561 | ||
Totaal voorzieningen | 9.406.372 | 37.400 | 332.052 | 1.076.958 | 0 | 8.661.466 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.294 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.502.004 | 37.400 | 0 | 784.016 | 0 | 717.988 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.500 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.705.376 | 0 | 332.052 | 292.942 | 0 | 6.744.486 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.110.719 | 0 | 0 | 127.129 | 0 | 2.983.590 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.594.657 | 0 | 332.052 | 165.813 | 0 | 3.760.896 | |
Totaal | 6.705.376 | 0 | 332.052 | 292.942 | 0 | 6.744.486 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 59.402 | 59.402 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.169.992 | 2.169.992 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 338.500 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 717.988 | 17.878 | 795.153 | -77.165 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 113.294 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 302.826 | 302.826 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.429.509 | 254.434 | -69.651 | 3.753.594 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 231.750 | 231.750 | 28.561 | ||
Totaal voorzieningen | 8.661.466 | 17.878 | 486.184 | 957.252 | 0 | 8.190.398 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.294 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 717.988 | 17.878 | 0 | 795.153 | 0 | -77.165 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.500 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.744.486 | 0 | 486.184 | 162.099 | 0 | 7.068.571 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.983.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983.590 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.760.896 | 0 | 486.184 | 162.099 | 0 | 4.084.981 | |
Totaal | 6.744.486 | 0 | 486.184 | 162.099 | 0 | 7.068.571 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 59.402 | 59.402 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.169.992 | 2.169.992 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 338.500 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | -77.165 | -1.921 | -77.165 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 113.294 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 302.826 | 302.826 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.753.594 | 136.897 | -31.832 | 3.922.323 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 339.539 | 368.100 | 0 | ||
Totaal voorzieningen | 8.190.398 | -1.921 | 476.436 | 336.268 | 0 | 8.330.566 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.294 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | -77.165 | -1.921 | 0 | 0 | 0 | -77.165 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.500 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.068.571 | 0 | 476.436 | 336.268 | 0 | 7.208.739 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.983.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983.590 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.084.981 | 0 | 476.436 | 336.268 | 0 | 4.225.149 | |
Totaal | 7.068.571 | 0 | 476.436 | 336.268 | 0 | 7.208.739 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 59.402 | 59.402 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.169.992 | 2.169.992 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 338.500 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | -77.165 | -1.921 | -77.165 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 113.294 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 302.826 | 302.826 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 3.922.323 | 315.287 | 149.682 | 4.087.928 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 460.500 | 460.500 | 0 | ||
Totaal voorzieningen | 8.330.566 | -1.921 | 775.787 | 610.182 | 0 | 8.496.171 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 113.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.294 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | -77.165 | -1.921 | 0 | 0 | 0 | -77.165 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 338.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.500 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 7.208.739 | 0 | 775.787 | 610.182 | 0 | 7.374.344 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.983.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983.590 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.225.149 | 0 | 775.787 | 610.182 | 0 | 4.390.754 | |
Totaal | 7.208.739 | 0 | 775.787 | 610.182 | 0 | 7.374.344 | |