Overzicht baten en lasten 2025 - 2028 | |||||||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 16.333 | -9.262 | 7.071 | 13.852 | -8.459 | 5.394 | 11.827 | -7.107 | 4.719 | 9.017 | -3.838 | 5.179 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 17.808 | -5.187 | 12.622 | 18.325 | -5.878 | 12.448 | 17.834 | -5.515 | 12.318 | 18.293 | -5.694 | 12.599 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 20.706 | -10.154 | 10.552 | 20.475 | -10.110 | 10.365 | 19.541 | -9.383 | 10.159 | 19.412 | -9.383 | 10.029 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 35.134 | -1.130 | 34.004 | 32.819 | -1.223 | 31.596 | 31.980 | -814 | 31.166 | 31.843 | -814 | 31.029 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 6.040 | -5.465 | 575 | 4.262 | -4.777 | -515 | 4.175 | -4.777 | -602 | 4.155 | -4.777 | -622 |
6 | Economie | 1.495 | -30 | 1.464 | 1.299 | -30 | 1.269 | 1.116 | -30 | 1.085 | 814 | -30 | 783 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 9.078 | -1.158 | 7.920 | 8.686 | -1.139 | 7.547 | 8.654 | -1.146 | 7.507 | 8.740 | -1.078 | 7.661 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.284 | -332 | 3.953 | 4.353 | -383 | 3.971 | 4.313 | -434 | 3.878 | 4.308 | -434 | 3.874 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.493 | -1.001 | 3.492 | 4.288 | -1.045 | 3.243 | 4.115 | -1.069 | 3.046 | 4.028 | -1.010 | 3.018 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 667 | -4.417 | -3.751 | 245 | -4.224 | -3.979 | -115 | -3.968 | -4.083 | -562 | -3.807 | -4.369 |
A | Totaal per programma | 116.038 | -38.137 | 77.902 | 108.606 | -37.268 | 71.339 | 103.439 | -34.245 | 69.194 | 100.048 | -30.867 | 69.181 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||||||||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 483 | -10.338 | -9.855 | 483 | -10.372 | -9.889 | 483 | -10.323 | -9.841 | 483 | -10.344 | -9.861 | |
2. Overhead | 14.482 | -954 | 13.528 | 13.291 | -877 | 12.414 | 12.312 | -873 | 11.439 | 12.029 | -873 | 11.156 | |
4. Algemene uitkeringen | -74.103 | -74.103 | -69.528 | -69.528 | -69.965 | -69.965 | -70.293 | -70.293 | |||||
5. Dividend | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | |||||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.545 | -606 | 939 | 1.836 | -353 | 1.483 | 1.912 | -250 | 1.662 | 1.895 | -171 | 1.724 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 894 | -1.921 | -1.027 | 1.043 | -1.925 | -881 | 1.312 | -1.832 | -521 | 1.662 | -1.758 | -97 | |
8. Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
B | Totaal alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | 17.454 | -88.220 | -70.766 | 16.703 | -83.352 | -66.649 | 16.068 | -83.540 | -67.472 | 16.118 | -83.737 | -67.619 |
C | Totaal saldo van baten en lasten | 133.492 | -126.356 | 7.136 | 125.309 | -120.619 | 4.690 | 119.507 | -117.785 | 1.722 | 116.167 | -114.604 | 1.563 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 987 | -2.012 | -1.025 | 877 | -626 | 251 | 740 | -341 | 399 | -253 | -253 | |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 1.040 | -1.275 | -235 | 1.041 | -968 | 73 | 1.047 | -995 | 53 | 1.047 | -1.214 | -166 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 240 | -228 | 12 | 270 | -252 | 18 | 275 | -307 | -31 | 289 | -351 | -62 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 1.930 | -3.171 | -1.241 | 2.400 | -3.747 | -1.347 | 2.895 | -3.862 | -967 | 2.895 | -3.862 | -967 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -854 | -854 | -13 | -13 | -30 | -30 | ||||||
6 | Economie | -332 | -332 | -133 | -133 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 1.211 | -726 | 485 | 146 | -671 | -525 | 146 | -811 | -665 | 146 | -1.012 | -866 |
8 | Openbare orde en veiligheid | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||||
9 | Bestuur en dienstverlening | -126 | -126 | ||||||||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 932 | -1.805 | -873 | 984 | -1.013 | -29 | 1.022 | -426 | 596 | 1.054 | -368 | 686 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 6.341 | -10.530 | -4.189 | 5.718 | -7.410 | -1.692 | 6.127 | -6.761 | -634 | 5.432 | -7.096 | -1.664 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 139.833 | -136.886 | 2.947 | 131.028 | -128.030 | 2.998 | 125.634 | -124.546 | 1.088 | 121.598 | -121.699 | -101 |
Verwacht resultaat | -2.947 | -2.947 | -2.998 | -2.998 | -1.088 | -1.088 | 101 | 101 | |||||
Totaal | 139.833 | -139.833 | 131.028 | -131.028 | 125.634 | -125.634 | 121.598 | -121.598 | |||||
