Om inzicht te geven in de belangrijkste mutaties in het vermogen (investeringen en financieringen) geven wij een geprognosticeerde balans weer. Deze geeft de geraamde stand in de vaste activa, het eigen vermogen, de opgenomen langlopende geldleningen en de voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met het nieuw beleid, zoals opgenomen in deze programmabegroting. Deze geprognosticeerde balans vormt de basis voor de kengetallen op genomen in paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .
Geprognosticeerde balans | ||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Activa | 31-12-2023 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 421 | 727 | 1.393 | 1.320 | 1.248 | 1.176 |
Materiele vaste activa | 111.766 | 115.062 | 126.655 | 125.017 | 122.390 | 117.377 |
Financiële vaste activa | 6.117 | 6.034 | 5.948 | 5.859 | 5.766 | 5.670 |
Totaal vaste activa | 118.304 | 121.824 | 133.996 | 132.197 | 129.404 | 124.223 |
Vlottende activa | ||||||
Totaal voorraden | 12.157 | 581 | (6.427) | (6.075) | (2.681) | (2.812) |
Uitzettingen | 25.909 | 25.909 | 25.909 | 25.909 | 25.909 | 25.909 |
Liquide middelen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Overlopende activa | 10.685 | 10.685 | 10.685 | 10.685 | 10.685 | 10.685 |
Totaal vlottende activa | 48.761 | 37.185 | 30.177 | 30.529 | 33.923 | 33.792 |
Totaal generaal activa | 167.065 | 159.009 | 164.173 | 162.726 | 163.327 | 158.015 |
Passiva | 31-12-2023 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Vaste passiva | ||||||
Algemene reserve | 26.303 | 30.020 | 22.027 | 18.629 | 17.420 | 17.474 |
Rekeningsaldo 2023 | 8.075 | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserves | 51.694 | 47.446 | 48.303 | 47.011 | 46.499 | 44.882 |
Totaal eigen vermogen | 86.072 | 77.466 | 70.330 | 65.640 | 63.919 | 62.356 |
Voorzieningen | 6.452 | 6.705 | 6.548 | 6.675 | 6.587 | 6.403 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 55.650 | 55.947 | 68.404 | 71.520 | 73.930 | 70.365 |
Totaal vreemd vermogen | 62.102 | 62.652 | 74.952 | 78.195 | 80.517 | 76.768 |
Totaal vaste passiva | 148.174 | 140.118 | 145.282 | 143.835 | 144.436 | 139.124 |
Vlottende passiva | ||||||
Totaal kortlopende schulden | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |
Totaal overlopende passiva | 14.211 | 14.211 | 14.211 | 14.211 | 14.211 | 14.211 |
Totaal vlottende passiva | 18.891 | 18.891 | 18.891 | 18.891 | 18.891 | 18.891 |
Totaal generaal passiva | 167.065 | 159.009 | 164.173 | 162.726 | 163.327 | 158.015 |